VYM運用報告（2024年3月）
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VYM運用報告（2024年3月）
ワタシは、2023年1月からVYM積み立てています。ただ、VYM自体の積立は、2023年12月でやめ、2024年1月からは投資信託の「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）」の購入を開始しています。
VYMとは？
まず、VYMとは米国投資会社バンガード社が出している上場投資信託（ETF）です。
| 名称 | バンガード・ハイディビデンドイールドETF |
| ティッカー | VYM |
| 設定日 | 2006年11月10日 |
| ベンチマーク | FTSE High Dividend Yield Index |
| 総経費率 | 0.06% |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
| 組み入れ銘柄 | 557（2024年3月31日現在） |
ベンチマークとして「FTSE High Dividend Yield Index」を採用し、高配当株式のインデックス採用しています。経費率が「0.06％」とかなり低いものになっています。
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）とは？
次に日本国内で販売されている投資信託「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）」です。
| 設定日 | 2024年01月30日 |
| ベンチマーク | FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース) |
| 信託報酬 | 0.1238％程度 |
| 分配頻度 | 四半期毎（2、5、8、11月の20日） |
VYMの日本円投資信託版が「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）」です。配当も分配される商品です。
VYMの特徴は？
VYMの特徴は、高い増配率になります。配当自体は小さいですが、毎年着実に増配し、分配金を増やしてくれるのが特徴になります
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過去１か月のチャート
ドル換算
３月では４％以上の上昇しました。絶好調の月でしたね。
円換算
円換算では、投資信託「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド」の価格を表示しています。配当再投資の商品ですが、ほぼ同じ商品なので今回はこの価格の推移を表示しています。
この１か月は円換算では右肩上がり。「６．０６％」のプラスとなっていて、円安効果もあり、絶好調でしたね。
年初来チャート
年初来チャートです。ドル換算のみです。
年初来では１月の後半からずっと右肩上がりで上昇している感じですね。「７．６７％」のプラスになってますね。
過去1年チャート
最後に、過去1年チャートを見てみます。
ドル換算
１年チャートだと１６％弱の上昇と絶好調ですね。特に１１月以降はずっと右肩上がりですね。
円換算
円換算の過去１年のチャートでは右肩上がりとなりました。
過去１年では「３１.．７２％」のプラスとなっています。ただ、これは「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド」の過去１年の数字で、配当も再投資された結果となっていることにご留意ください
では、次のワタシの積立履歴を見ていこうと思います。
積み立て履歴
では、ワタシVYMの積立履歴を見ていきましょう。
| 年月 | 価格 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 110.77 USD | 101,048円 | +790円(+0.79%) | 101,048円 |
| 2023年2月 | 106.88 USD | 189,519円 | +1,453円(+0.77%) | 87,808円 |
| 2023年3月 | 105.50 USD | 280,777円 | -2,714円(-0.96%) | 95,425円 |
| 2023月4月 | 107.39 USD | 389,258円 | +4,480円(+1.16%) | 101,287円 |
| 2023月5月 | 101.36 USD | 481,129円 | -4,962円(-1.02%) | 101,313円 |
| 2023月6月 | 106.07 USD | 614,018円 | +37,328円(+6.47%) | 90,599円 |
| 2023年7月 | 110.33 USD | 720,320円 | +49,835円(+7.43%) | 93,795円 |
| 2023年8月 | 107.69 USD | 818,198円 | +53,887円(+7.05%) | 93,826円 |
| 2023年9月 | 103.32 USD | 895,108円 | +36,634 円(+4.27%) | 94,163円 |
| 2023年10月 | 100.45 USD | 965,670円 | +15,942円(+1.68%) | 91,254円 |
| 2023年11月 | 106.74 USD | 1,099,624円 | +54,701円(+5.23%) | 95,195円 |
| 2023年12月 | 111.63 USD | 1,215,147円 | +75,017円(+6.58%) | 95,207円 |
| 2024年1月 | 112.47 USD | 1,329,281円 | +139,151円(+11.69%) | 50,000円 |
| 2024年2月 | 115.42 USD | 1,436,003円 | +195,873円(+15.79%) | 50,000円 |
| 2024年3月 | 120.99 USD | 1,569,026円 | +278,896(+21.62%) | 50,000円 |
2023年はVYMを直接買い、予算は最大月１１万円として買い付けていました。
2024年からは投資信託に変更し、予算も毎月５万円にしました。
2024年からの評価額および評価損益はETFと投資信託の合計した損益を記載してあります
なお、評価損益は配当再投資込みの評価益となっています。
2023年から積み立てを開始し、評価損益は大きくマイナスにはならずおおよそプラスで推移してきました。
2024年になるとようやく上昇の兆しが出てきて、評価益が１０％を超え、３月には、２０％を超えてきました。本当に絶好調な３月でした。
まとめ
VYMの積立は２年目、かつ、積立商品を投資信託にかえました。
１年目はそれほど含み益が増えはしませんでしたが、２年目になり価格が上昇してきて、パフォーマンスがよくなってきました。
これからに期待です。
