HDVでどのくらいの配当金をもらえたか?(2022年9月)

HDVでどのくらいの配当金をもらえたか?(2022年9月)

HDVとは?

まず、HDVとはどのようなETFであるかの概要です。

名称iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
ティッカーHDV
設定日2011年3月29日
ベンチマークモーニングスター配当フォーカス指数
総経費率0.08%
分配頻度四半期毎
組み入れ銘柄75

高配当ETFといえば、SPYDと並んで有名なのが「HDV」ですよね。

ブラックロック社のページでは、2022年8月31日の価格で、ファンドの過去12ヶ月分配金利回りが「3.13%」と記載されています。

配当金履歴

2020年9月0.850765ドル
2020年12月0.923235ドル
2021年3月0.882118ドル
2021年6月0.810317ドル
2021年9月0.764133ドル
2021年12月1.051454ドル
2022年3月0.769760ドル
2022年6月0.569695ドル
2022年9月1.231175ドル(←最新)

2022年9月の配当金は「1.231175ドル」でした。

2022年9月23日の価格では「95.15ドル」ですので、配当利回りは「1.29%」くらいですね。年換算では5.18%程度でした。

2021年が6月が「0.764133ドル」だったので、61.12%大増配でした。2022年6月が30%弱の大減配だったので、今回は逆転の大増配でした!

年始からの価格推移

2022年年始から、HDVの価格はそれほど下落していませんが、今週かなり下落してまいました。

年始からS&P500は大きく下落し、9月24日現在、23%の下落。

一方でHDVはここ数日に大きく下落してしまい、マイナス5.97%でした。

確かに年始からは下落ですが、S&P500に比べれば、健闘しているのではないでしょうか。

さて、ワタシはいくらくらい配当をもらってきたのでしょうか。

受取配当金履歴

年月口数受取配当
2020年9月169.82
2020年12月2415.96
2021年3月4126.03
2021年6月5029.19
2021年9月6636.23
2021年12月7455.92
2022年3月9049.81
2022年6月9739.68
2022年9月10996.44

2022年9月の配当金は10月3日に振り込まれて、税引き後の金額が「96.44」ドルでした

ワタシは毎月5万5千円を上限として、HDVを積み立ててます。よって、口数は右肩上がりで増えています。

ですが、受取配当は右肩上がりではないのが悲しいですね。

実際の受け取りでは、だいたい(配当金)×0.72くらいになりますね。

2022年9月24日現在のワタシのHDVの評価額は、「10,371.35ドル」で日本円で「1,502,704円」でした。

YOC(Yield On Cost)は?

YOCとは、「Yield On Cost」のことで、取得単価に対する配当利回りを計算する方法です

現在のワタシの平均取得単価は「95.56 USD」です。

ですので、今回の配当の利回りはワタシにとっては「1.29%」でした。

年換算では「5.15%」でした。

ご参考

なお、ワタシ積み立て履歴については、以下の記事もご参考くださいませ。

まとめ

HDVの価格は、年始から好調でしたが、この2週間で下落。低迷しています。

ただ、今回1%を超える配当をもらえたので、やっぱり高配当ETFは魅力的だと思いました。

引き続き積み立てていく予定です。