HDVでどのくらいの配当金をもらえたか?(2024年6月)

HDVでどのくらいの配当金をもらえたか?(2024年6月)

HDVとは?

まず、HDVとはどのようなETFであるかの概要です。

名称iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
ティッカーHDV
設定日2011年3月29日
ベンチマークモーニングスター配当フォーカス指数
総経費率0.08%
分配頻度四半期毎
組み入れ銘柄74( 2024年6月6日現在、本来は75)

高配当ETFといえば、SPYDと並んで有名なのが「HDV」ですよね。

ブラックロック社のページでは、ファンドの過去12ヶ月分配金利回りが「3.35%」と記載されています。

配当金履歴

3月6月9月12月合計
2020年 0.914362ドル0.879497ドル0.850765ドル0.923235ドル2.653497ドル
2021年0.882118ドル0.810317ドル0.764133ドル1.051454ドル3.508022ドル
2022年0.769760ドル0.569695ドル1.231175ドル1.144988ドル3.715618ドル
2023年1.042139ドル0.796450ドル1.078057ドル0.976796ドル3.893442ドル
2024年0.835487ドル0.928354ドル(←最新)

2024年6月の配当金は「0.928354ドル」でした。

2024年6月10日の価格では「109.45ドル」ですので、配当利回りは「0.85%」くらいですね。年換算では3.39%程度でした。

2023年が6月が「0.79645ドル」だったので、16.56%増配でした。

過去1年回の分配金利回り

過去1年(4回)の利回りを見てみます。

合計
2023年9月1.144988ドル1.042139ドル0.79645ドル1.078057ドル4.061634ドル
2023年12月1.042139ドル0.79645ドル1.078057ドル0.976796ドル3.893442ドル
2024年3月0.79645ドル1.078057ドル0.976796ドル0.835487ドル3.686790ドル
2024年6月1.078057ドル0.976796ドル0.835487ドル0.928354ドル3.818694ドル

過去1年(4回)比較では「3.58%」の増配でした。また、過去1年の分配金での利回りは「2.62%」でした。

年始からの価格推移

2024年年始から、HDVの価格は上昇しています。5.6%程度の上昇ですね。

一方、S&P500は22%以上の上昇で、完全に負けてますね。

さて、ワタシはいくらくらい配当をもらってきたのでしょうか。

受取配当金履歴

年月口数受取配当
2020年9月169.82
2020年12月2415.96
2021年3月4126.03
2021年6月5029.19
2021年9月6636.23
2021年12月7455.92
2022年3月9049.81
2022年6月9739.68
2022年9月10996.44
2022年12月11695.65
2023年3月13097.54
2023年6月13778.46
2023年9月150116.22
2023年12月160112.12
2024年3月170102.05
2024年6月177118.09

2024年6月18日に分配金が振り込まれて、その金額は「118.09ドル」でした。

ワタシは毎月6万を上限として、HDVを積み立ててます。よって、口数は右肩上がりで増えています。

ですが、受取配当は右肩上がりとはかぎりませんね

なお、実際の受け取りでは、だいたい(配当金)×0.72くらいになりますね。

2024年6月11日現在のワタシのHDVの評価額は、「19,372.65  ドル」で日本円で「3,044,218 円」です。

YOC(Yield On Cost)は?

YOCとは、「Yield On Cost」のことで、取得単価に対する配当利回りを計算する方法です

現在のワタシの平均取得単価は「98.47 USD」です。

ですので、今回の配当の利回りはワタシにとっては「0.94%」でした。

年換算では「3.77%」でした。

ご参考

なお、ワタシ積み立て履歴については、以下の記事もご参考くださいませ。