HDVでどのくらいの配当金をもらえたか?(2024年3月)

HDVでどのくらいの配当金をもらえたか?(2024年3月)

HDVとは?

まず、HDVとはどのようなETFであるかの概要です。

名称iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
ティッカーHDV
設定日2011年3月29日
ベンチマークモーニングスター配当フォーカス指数
総経費率0.08%
分配頻度四半期毎
組み入れ銘柄75

高配当ETFといえば、SPYDと並んで有名なのが「HDV」ですよね。

ブラックロック社のページでは、ファンドの過去12ヶ月分配金利回りが「3.69%」と記載されています。

配当金履歴

3月6月9月12月合計
2020年 0.914362ドル0.879497ドル0.850765ドル0.923235ドル2.653497ドル
2021年0.882118ドル0.810317ドル0.764133ドル1.051454ドル3.508022ドル
2022年0.769760ドル0.569695ドル1.231175ドル1.144988ドル3.715618ドル
2023年1.042139ドル0.79645ドル1.078057ドル0.976796ドル3.893442ドル
2024年0.835487ドル(←最新)

2024年3月の配当金は「0.835487ドル」でした。

2024年3月20日の価格では「108.69ドル」ですので、配当利回りは「0.77%」くらいですね。年換算では3.97%程度でした。

2023年が3月が「1.042139ドル」だったので、-19.83%減配でした。

過去1年回の分配金利回り

過去1年(4回)の利回りを見てみます。

合計
2023年9月1.144988ドル1.042139ドル0.79645ドル1.078057ドル4.061634ドル
2023年12月1.042139ドル0.79645ドル1.078057ドル0.976796ドル3.893442ドル
2024年3月0.79645ドル1.078057ドル0.976796ドル0.835487ドル3.686790ドル

過去1年(4回)比較では「ー26.77%」の減配でした。また、過去1年の分配金での利回りは「2.62%」でした。

年始からの価格推移

2024年年始から、HDVの価格は上昇しています。5%弱の上昇ですね。

一方、S&P500は10%以上の上昇で、完全に負けてますね。

さて、ワタシはいくらくらい配当をもらってきたのでしょうか。

受取配当金履歴

年月口数受取配当
2020年9月169.82
2020年12月2415.96
2021年3月4126.03
2021年6月5029.19
2021年9月6636.23
2021年12月7455.92
2022年3月9049.81
2022年6月9739.68
2022年9月10996.44
2022年12月11695.65
2023年3月13097.54
2023年6月13778.46
2023年9月150116.22
2023年12月160112.12
2024年3月170102.05

2024年3月28日に分配金が振り込まれて、その金額は「102.05ドル」でした。

ワタシは毎月6万を上限として、HDVを積み立ててます。よって、口数は右肩上がりで増えています。

ですが、受取配当は右肩上がりではないのが悲しいですね。

実際の受け取りでは、だいたい(配当金)×0.72くらいになりますね。

2024年3月20日現在のワタシのHDVの評価額は、「18,477.30 ドル」で日本円で「2,783,790 円」です。

YOC(Yield On Cost)は?

YOCとは、「Yield On Cost」のことで、取得単価に対する配当利回りを計算する方法です

現在のワタシの平均取得単価は「98.01 USD」です。

ですので、今回の配当の利回りはワタシにとっては「0.85%」でした。

年換算では「3.41%」でした。

ご参考

なお、ワタシ積み立て履歴については、以下の記事もご参考くださいませ。