VYM運用報告(2024年9月)

VYM運用報告(2024年9月)

ワタシは、2023年1月からVYM積み立てています。ただ、VYM自体の積立は、2023年12月でやめ、2024年1月からは投資信託の「SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」の購入を開始しています。

VYMとは?

まず、VYMとは米国投資会社バンガード社が出している上場投資信託(ETF)です。

名称バンガード・ハイディビデンドイールドETF
ティッカーVYM
設定日2006年11月10日
ベンチマークFTSE High Dividend Yield Index
総経費率0.06%
分配頻度四半期毎
組み入れ銘柄550(2024年8月31日現在)

ベンチマークとして「FTSE High Dividend Yield Index」を採用し、高配当株式のインデックス採用しています。経費率が「0.06%」とかなり低いものになっています。

SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)とは?

次に日本国内で販売されている投資信託「SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」です。

設定日2024年01月30日
ベンチマークFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)
信託報酬0.1238%程度
分配頻度四半期毎(2、5、8、11月の20日)

VYMの日本円投資信託版が「SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」です。配当も分配される商品です。

VYMの特徴は?

VYMの特徴は、高い増配率になります。配当自体は小さいですが、毎年着実に増配し、分配金を増やしてくれるのが特徴になります

過去1か月のチャート

ドル換算

9月も上昇し、1.9%程度の上昇になっています。

円換算

円換算では、投資信託「SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の価格を表示しています。

この1か月、円換算ではすこし下落で、「ー1.51%」で、マイナスになっています。やはり円高効果で、円換算ではマイナスになってしまいました。これで3か月連続で、円換算ではマイナスになっています。

年初来チャート

年初来チャートです。

ドル換算

年初来では、マイルドに右肩上がりという印象ですね。結局、14%程度の上昇でした。

円換算

円換算だと年初来「15.79%」の上昇となっていて、かなり好調ですね。

ただ、7月に最高値を付けて、それ以降、急落。少し回復はしていますが、まだ最高値を超えられてはいませんね。

過去1年チャート

最後に、過去1年チャートを見てみます。

ドル換算

1年チャートだと25.6%程度の上昇になっています。昨年11月を底に、右肩上がりになっています。絶好調ですね。

円換算

円換算の過去1年のチャートでは右肩上がりでした。ただ、8月に急落し、その後、回復はしていますが、まだ7月上旬の最高値を超えていない感じです。

過去1年では「20.88%」のプラスとなっていますね。。これは「SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の過去1年の数字で、配当も再投資された結果となっていることにご留意ください

では、次のワタシの積立履歴を見ていこうと思います。

積み立て履歴

では、ワタシVYMの積立履歴を見ていきましょう。

VYM

年月価格評価額評価損益投資額
2023年1月110.77 USD101,048円+790円(+0.79%)101,048円
2023年2月106.88 USD189,519円+1,453円(+0.77%)87,808円
2023年3月105.50 USD280,777円-2,714円(-0.96%)95,425円
2023月4月107.39 USD389,258円+4,480円(+1.16%)101,287円
2023月5月101.36 USD481,129円-4,962円(-1.02%)101,313円
2023月6月106.07 USD614,018円+37,328円(+6.47%)90,599円
2023年7月110.33 USD720,320円+49,835円(+7.43%)93,795円
2023年8月107.69 USD818,198円+53,887円(+7.05%)93,826円
2023年9月103.32 USD895,108円+36,634 円(+4.27%)94,163円
2023年10月100.45 USD965,670円+15,942円(+1.68%)91,254円
2023年11月106.74 USD1,099,624円+54,701円(+5.23%)95,195円
2023年12月111.63 USD1,215,147円+75,017円(+6.58%)95,207円
2024年1月112.47 USD1,279,196円+139,066(+12.20%)0円
2024年2月115.42 USD1,334,256円+194,126(+17.03%)0円
2024年3月120.99 USD1,410,384円+270,254(+23.70%)0円
2024年4月116.47 USD1,406,212円+266,082(+23.34%)0円
2024年5月120.00 USD1,448,462円+308,332(+27.04%)0円
2024年6月118.68 USD1,470,101円+329,971(+28.94%)0円
2024年7月124.33 USD1,465,306円+325,176(+28.52%)0円
2024年8月127.36 USD1,420,405円+280,275(+24.58%)0円
2024年9月128.20 USD1,403,022円+262,892(+23.06%)0円

SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)

年月基準価額評価額評価損益投資額
2024年1月10,017円50,085円+85円(+0.17%)50,000円
2024年2月10,359円101,747円+1,747円(+1.75%)50,000円
2024年3月10,981円158,642円+8,642円(+5.76%)50,000円
2024年4月11,096円211,414円+11,414円(+5.71%)50,000円
2024年5月11,013円259,934円+9,934円(+3.97%)50,000円
2024月6月11,425円319,541円+19,541円(+6.51%)50,000円
2024年7月11,286円364,510円+14,510円(+4.15%)50,000円
2024年8月10,871円403,578円+3,578円(+0.89%)50,000円
2024年9月10,916円455,053円+5,053(+1.12%)50,000円

VYMとSBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の合計

年月価格評価額評価損益投資額
2023年1月110.77 USD101,048円+790円(+0.79%)101,048円
2023年2月106.88 USD189,519円+1,453円(+0.77%)87,808円
2023年3月105.50 USD280,777円-2,714円(-0.96%)95,425円
2023月4月107.39 USD389,258円+4,480円(+1.16%)101,287円
2023月5月101.36 USD481,129円-4,962円(-1.02%)101,313円
2023月6月106.07 USD614,018円+37,328円(+6.47%)90,599円
2023年7月110.33 USD720,320円+49,835円(+7.43%)93,795円
2023年8月107.69 USD818,198円+53,887円(+7.05%)93,826円
2023年9月103.32 USD895,108円+36,634 円(+4.27%)94,163円
2023年10月100.45 USD965,670円+15,942円(+1.68%)91,254円
2023年11月106.74 USD1,099,624円+54,701円(+5.23%)95,195円
2023年12月111.63 USD1,215,147円+75,017円(+6.58%)95,207円
2024年1月112.47 USD1,329,281円+139,151円(+11.69%)50,000円
2024年2月115.42 USD1,436,003円+195,873円(+15.79%)50,000円
2024年3月120.99 USD1,569,026円+278,896円(+21.62%)50,000円
2024年4月116.47 USD1,617,626円+277,496円(+20.71%)50,000円
2024年5月120.00 USD1,708,396円+318,266円(+22.89%)50,000円
2024年6月118.60 USD1,789,642円+349,512円(+24.27%)50,000円
2024年7月124.33 USD1,829,816円+339,686円(+22.80%)50,000円
2024年8月127.36 USD1,823,983+283,853円(+18.43%)50,000円
2024年9月128.20 USD1,858,075円+267,945円(+16.85%)50,000円

2023年はVYMを直接買い、予算は最大月11万円として買い付けていました。

2024年からは投資信託に変更し、予算も毎月5万円にしました。

2024年からの評価額および評価損益はETFと投資信託の合計した損益を記載してあります

なお、評価損益は配当再投資込みの評価益となっています。

まとめ

VYMの積立は2年目、かつ、積立商品を投資信託にかえました。

1年目はそれほど含み益が増えはしませんでしたが、2年目になり価格が上昇してきて、含み益が20%を超えていました。ただ、8月以降は急落し、その最高値をいまだに超えられていない感じです。

ですが、配当も出るので、気長に待ちましょうか。

このまま積み立てていく予定です。

ご参考

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