SPYD運用報告(2024年6月)

SPYD運用報告(2024年6月)

ワタシは、2020年2月から積み立てています。その運用報告を月次でしていきたいと思います。

SPYDとは?

まず、SPYDとは米国投資会社ステートストリート社が出している上場投資信託(ETF)です。

名称SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF
ティッカーSPYD
設定日2015年10月21日
ベンチマークS&P 500 High Dividend Index
総経費率0.07%
分配頻度四半期毎

アクティブファンドのように見えるのですが、厳密にはベンチマークに連動するファンドなのでインデックスファンドのようです。

そのため、経費率が「0.07%」とかなり低いものになっています。

SPYDの特徴は?

SPYDの特徴は、やぱり高い配当を受けられる点です。

組み入れ銘柄75
ファンドの配当利回り4.45%
2024年7月11日現在

SPYDは4%以上の利回りが魅力的な一方、値上がり益(キャピタルゲイン)は得づらいファンドとなっています。

過去1か月のチャート

ドル換算

6月は、0.6%程度の上昇で、わずかな上昇という感じでしょうかね。

円換算

円換算では、ドルベースの価格にドル円の為替レートを掛けて、便宜的に算出したものです。

円換算でも、大きく上昇して、プラス「1.84%」程度の上昇となりました。

年初来チャート

次は年初来チャートで見てみたいと思います。

ドル換算

年初来ではプラスになっていて、1.4%程度の上昇になっています。

円換算

円換算では、年始から右肩上がりな感じですね。多少の上下はありますが、確実に上昇しています。

年始から、「14.84%」の上昇になっています。

過去1年チャート

最後に、過去1年チャートを見てみます。

ドル換算

1年チャートだと大きな上昇になっています。プラス10%程度の上昇です。

円換算

過去1年では「19.48%」の上昇で、円安もあるんでしょうが、悪くないパフォーマンスになっていますね。

では、次のワタシの積立履歴を見ていこうと思います。

積み立て履歴

では、ワタシのSPYDの積立履歴を見ていきましょう。

年月価格評価額評価損益投資額
2020年12月33.59USD521,572円+60,946円(+13.33%)
2021年12月42.05USD1,373,711円+361,857円(+35.76%)
2022年12月39.58USD2,066,741円+521,059円(+33.71%)
2023月12月39.19USD2,897,571円+765,736円(+35.92%)
2024年1月38.55USD3,029,325円+845,881円(+38.74%)51,609円
2024年2月38.87USD3,151,198円+920,997円(+41.30%)46,757円
2024年3月40.71USD3,377,371円+1,099,004円(+48.24%)48,166円
2024年4月39.34USD3,454,366円+1,126,589円(+48.40%)49,410円
2024年5月40.88USD3,639,942円+1,261,203円(+53.02%)50,962円
2024年6月40.23USD3,775,639円+1,344,974(+55.33%)51,926円

6月は5万2千円ほど買い付けを行いました。

評価損益としては、53%を超えて、過去最高水準になっていますね。6月も辛うじて過去最高をおじしています。

なお、評価損益は配当再投資込みの評価益となっています。

まとめ

積立開始から5年目に突入しました。4年以上積み立てて評価益53%程度です。

インデックスに比べると劣るパフォーマンスですが、やはりキャッシュフロー(分配金)をもらえるのはうれしいです

引き続き積み立てていく予定です。

ご参考

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