HDV運用報告（2024年5月）
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HDV運用報告（2024年5月）
ワタシは、2020年6月から積み立てています。その運用報告を月次でしていきたいと思います。
HDVとは？
まず、HDVとは名称を「iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF」といい、BlackRock社がが出している上場投資信託（ETF）です。
| 名称 | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF |
| ティッカー | HDV |
| 設定日 | 2011年3月29日 |
| ベンチマーク | モーニングスター配当フォーカス指数 |
| 総経費率 | 0.08% |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
SPYDと同じようにアクティブファンドのように見えますが、ベンチマークに連動するインデックスファンドになります。そのため経費率は「0.08%」という激安になっています。
HDVの特徴は？
やはり高配当ETFと呼ばれるため、その配当の高さがその特徴になると思います。
| 組み入れ銘柄 | 74(本来は75) |
| ファンドの配当利回り | 3.35 |
2024年6月13日現在で、３．３５％という利回りが記載されています。SPYDよりは下回りますが、その高い利回りはかなり魅力的ですよね。
組み入れ銘柄は、財務の健全性が高く、かつ、平均以上に配当を持続的に出している75の銘柄で構成されています。
過去１か月のチャート
ドル換算
５月は約２％程度の上昇でしたね。
円換算
次に円換算で見てみます。
円換算では、東証ETF「iシェアーズ 米国高配当株 ETF」（2013）の１か月チャートになります。
円高となっていたため、円換算では、ー１％程度の下落になっていますね。
年初来チャート
次に年初来チャートです。
ドル換算
年初来だと６％以上の上昇ですね。
円換算
年初来の円換算は、HDVの終値に、ドル円レートを掛けて、円換算している便宜的な値です。
円換算では、「17.74%」のプラスです。
過去1年チャート
最後に、過去1年チャートを見てみます。
１年チャートだと１２％以上の上昇ですね。昨年１１月あたりから右肩上がりで上昇していますね。
積み立て履歴
では、ワタシのHDVの積立履歴を見ていきましょう。
| 年月 | 価格 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月 | 87.67USD | 253,674円 | +3,214円(+1.28%) | |
| 2021年12月 | 100.99USD | 906,116円 | +135,056円(+17.52%) | |
| 2022年12月 | 104.24 USD | 1,671,606円 | +373,160円(+28.74%) | |
| 2023月12月 | 101.99 USD | 2,321,350円 | +507,454円(+27.98%) | |
| 2024年1月 | 103.59 USD | 2,509,409円 | +649,750円(+34.94%) | 45,763円 |
| 2024年2月 | 105.48 USD | 2,644,563円 | +738,139(+38.72%) | 46,765円 |
| 2024年3月 | 110.21 USD | 2,853,082円 | +898,208(45.95%) | 48,450円 |
| 2024年4月 | 107.88 USD | 2,943,311円 | +938,216(+46.79%) | 50,221円 |
| 2024年5月 | 110.06 USD | 3,053,781円 | +997,096(+48.48%) | 51,590円 |
５月は５万１千円ほど買い付けを行いました。
評価損益としては、大きく改善してきて４８％台になっています。
まとめ
高配当ETFを４年程度積み立てていますが、５月は上昇。あと少しで評価益５０％台も見えてきました。
ただ、正直、インデックスに比べると劣後しちゃうのはしかたないのでしょうかね。
でもキャッシュフローを高配当ETFもわるくないのではないかと思ったりもします。
今後も、引き続き積み立てていく予定です。
