HDV運用報告（2024年3月）
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HDV運用報告（2024年3月）
ワタシは、2020年6月から積み立てています。その運用報告を月次でしていきたいと思います。
HDVとは？
まず、HDVとは名称を「iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF」といい、BlackRock社がが出している上場投資信託（ETF）です。
| 名称 | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF |
| ティッカー | HDV |
| 設定日 | 2011年3月29日 |
| ベンチマーク | モーニングスター配当フォーカス指数 |
| 総経費率 | 0.08% |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
SPYDと同じようにアクティブファンドのように見えますが、ベンチマークに連動するインデックスファンドになります。そのため経費率は「0.08%」という激安になっています。
HDVの特徴は？
やはり高配当ETFと呼ばれるため、その配当の高さがその特徴になると思います。
| 組み入れ銘柄 | 75 |
| ファンドの配当利回り | 3.69％ |
３．６９％という利回りは魅力的ですね。SPYDよりは下回りますが、その高い利回りはかなり魅力的ですよね。
組み入れ銘柄は、財務の健全性が高く、かつ、平均以上に配当を持続的に出している75の銘柄で構成されています。
過去１か月のチャート
ドル換算
３月は約４％程度の上昇で強かったですね。
円換算
次に円換算で見てみます。
円換算では、東証ETF「iシェアーズ 米国高配当株 ETF」（2013）の１か月チャートになります。
円安もあり、６．３％程度の上昇になっています。
年初来チャート
次に年初来チャートです。ドル換算だけです。
年初来だと６％以上の上昇ですね。
過去1年チャート
最後に、過去1年チャートを見てみます。
１年チャートだと９％以上の上昇になってます。特に去年の１１月を底に右肩上がりで上昇していますね。
積み立て履歴
では、ワタシのHDVの積立履歴を見ていきましょう。
| 年月 | 価格 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月 | 87.67USD | 253,674円 | +3,214円(+1.28%) | |
| 2021年12月 | 100.99USD | 906,116円 | +135,056円(+17.52%) | |
| 2022年12月 | 104.24 USD | 1,671,606円 | +373,160円(+28.74%) | |
| 2023月12月 | 101.99 USD | 2,321,350円 | +507,454円(+27.98%) | |
| 2024年1月 | 103.59 USD | 2,509,409円 | +649,750円(+34.94%) | 45,763円 |
| 2024年2月 | 105.48 USD | 2,644,563円 | +738,139(+38.72%) | 46,765円 |
| 2024年3月 | 110.21USD | 2,853,082円 | +898,208(45.95%) | 48,450円 |
３月は４万８千円ほど買い付けを行いました。
評価損益としては、大きく改善してきて４６％弱になっています。
まとめ
高配当ETFを４年程度積み立てていますが、ようやく含み益が増えてきましたね。
ただ、インデックス商品に比べるとパフォーマンスは劣りますね。
しかしながら、積み立てていくとどうなるか見ていければと思ってます。
引き続き積み立てていく予定です。
