HDV運用報告（2024年12月）
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HDV運用報告（2024年12月）
ワタシは、2020年6月から積み立てています。その運用報告を月次でしていきたいと思います。
HDVとは？
まず、HDVとは名称を「iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF」といい、BlackRock社がが出している上場投資信託（ETF）です。
| 名称 | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF |
| ティッカー | HDV |
| 設定日 | 2011年3月29日 |
| ベンチマーク | モーニングスター配当フォーカス指数 |
| 総経費率 | 0.08% |
| 分配頻度 | 四半期毎 |
SPYDと同じようにアクティブファンドのように見えますが、ベンチマークに連動するインデックスファンドになります。そのため経費率は「0.08%」という激安になっています。
HDVの特徴は？
やはり高配当ETFと呼ばれるため、その配当の高さがその特徴になると思います。
| 組み入れ銘柄 | 75 |
| 過去12ヶ月分配金利回り | 3.28% |
2025年1月2日現在で、３．２８％という利回りが記載されています。SPYDよりは下回りますが、その高い利回りはかなり魅力的ですよね。
組み入れ銘柄は、財務の健全性が高く、かつ、平均以上に配当を持続的に出している75の銘柄で構成されています。
過去１か月のチャート
ドル換算
１２月は大きく下落しました。分配金が出た月ということもあるんでしょうが、中旬に急落し、結局、回復しませんでした。
円換算
次に円換算で見てみます。
円換算では、東証ETF「iシェアーズ 米国高配当株 ETF」（2013）の１か月チャートになります。
円換算でも、下落。円安効果もあったんでしょうが、結局、マイナスとなってしまいました。
過去1年チャート
過去1年チャートを見てみます。
ドル換算
１年チャートだと８％程度の上昇ですね。ほぼ右肩上がりで上昇していましたが、１２月は急落。先月まで過去１年で２０％ほど上昇していましたが、１２月に８％台に落ちてしまいました。
円換算
厳密には過去１年ではありませんが、ファンドの設定日の2024年1月17にからでは、円安もあり「１８．６８％」の上昇でした。
８月に急落し、その後、右肩上がりで症状していましたが、12月に下落してしまいましたね。
積み立て履歴
では、ワタシのHDVの積立履歴を見ていきましょう。
| 年月 | 価格 | 評価額 | 評価損益 | 投資額 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月 | 87.67USD | 253,674円 | +3,214円(+1.28%) | |
| 2021年12月 | 100.99USD | 906,116円 | +135,056円(+17.52%) | |
| 2022年12月 | 104.24 USD | 1,671,606円 | +373,160円(+28.74%) | |
| 2023月12月 | 101.99 USD | 2,321,350円 | +507,454円(+27.98%) | |
| 2024年1月 | 103.59 USD | 2,509,409円 | +649,750円(+34.94%) | 45,763円 |
| 2024年2月 | 105.48 USD | 2,644,563円 | +738,139円(+38.72%) | 46,765円 |
| 2024年3月 | 110.21 USD | 2,853,082円 | +898,208円(+45.95%) | 48,450円 |
| 2024年4月 | 107.88 USD | 2,943,311円 | +938,216円(+46.79%) | 50,221円 |
| 2024年5月 | 110.06 USD | 3,053,781円 | +997,096円(+48.48%) | 51,590円 |
| 2024年6月 | 108.70 USD | 3,167,233円 | +1,059,812円(+50.29%) | 50,736円 |
| 2024年7月 | 114.83 USD | 3,233,961円 | +1,073,741円(+49.71%) | 52,799円 |
| 2024年8月 | 118.42 USD | 3,207,415円 | +995,298円(+44.99%) | 51,897円 |
| 2024年9月 | 117.62 USD | 3,209,727円 | +947,529円(+41.89%) | 50,081円 |
| 2024年10月 | 117.74 USD | 3,516,675円 | +1,200,971円(+51.86%) | 53,506円 |
| 2024年11月 | 121.28 USD | 3,586,929円 | +1,234,644円(+52.49%) | 36,581円 |
| 2024年12月 | 112.26 USD | 3,562,896円 | +1,156,499円(+48.06%) | 54,112円 |
１２月は５万４千円程度の買い付けを行いました。
HDVは価格が上昇してきて、６万円を上限に定期買い付けをしていて、３口を購入しました。加えて、１口、分配金で購入しました。
まとめ
高配当ETFを４年半程度積み立てていますが、含み益は５０％を割ってしまいました。４８％台となりました。
高配当ETFは分配金を出す反面、キャピタルゲインは少しずつしか増えていかない感じですね。
のんびり構えるのがいいんでしょうかね。
今後も、引き続き積み立てていく予定です。
