2025年1月の投資状況公開

2025年1月は、指数的には上昇、ただ、為替的には、円高となり円換算ではヨコヨコの展開だったかもしれません。

さて、結果的にどのくらい資産が増えたんでしょうか。

なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。

株価概要

米国株式指標

先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。

各指数1月31日終値12月31日終値
NYダウ44,544.66(+4.70%)42,544.22
NASDAQ総合19,627.44(+1.64%)19,310.79
NASDAQ10021,478.05(+2.22%)21,012.17
S&P5006,040.53(+2.70%)5,881.63
ドル円相場155.205(-1.15%)157.003
ゴールド2,809.30(+6.44%)2,639.30

株式指数的には、上昇ですね。ただ、為替が1%以上、下落(円高)になりましたね。

なお、ゴールドは大きく上昇で6%以上上昇しています。

月月初少しがりましたが、中盤にかけて下落。その後回復した感じになりましたね。

ダウは4.7%という大きな上昇となっています。

次に、円換算のチャートも見てみます。

東証のETFです。ダウは【1679】Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダック100は、【2631】MAXISナスダック100上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。

円換算だと、月初からマイナス圏で推移していましたが、後半になって少し上昇しています。ただ、ナスダック100はマイナスで終わりました。

さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。

なお基準価額などの価格は2月1日時点のものです。

2025年1月の投資結果公開

SBI証券の口座

SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。

新NISA口座(つみたて投資枠)

NISA口座のつみたて投資枠では「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」を購入しています。

保有口数基準価額評価額前回
評価損益
今回
評価損益
当月
購入額
SBI・VOO481,61631,0511,495,465203,627円
(+16.97%)
195,465円
(+15.04%)
100,000円

新NISA口座(成長投資枠)

NISA口座の成長投資枠では「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」「SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイNASDAQ100インデックスファンド面へ」を購入しています。

保有口数基準価額評価額前回
評価損益
今回
評価損益
当月
購入額
SBI・VOO477,16531,0511,481,645191,523円
(+15.96%)
181,645円
(+13.97%)
100,000円
SBI・VTI386,73919,572756,925109,555円
(+18.26%)
106,925円
(+16.45%)
50,000円
ニッセイ
NASDAQ100
385,44119,685758,740126,073円
(+21.01%)
108,740円
(+16.73%)
50,000円

旧NISA口座

旧NISA口座ではつみたてNISAで「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」を購入していました。

保有口数基準価額評価額前回
評価損益
今回
評価損益
当月
購入額
SBI・VOO1,076,73631,0513,343,3721,767,707円
(+110.48%)
1,743,372円
(+108.96%)
0円

特定口座(投資信託)

特定口座では「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」と「大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」「SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) 」「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)(愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし))」「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド年4回決算型」「SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」を保有しています。

保有口数基準価額評価額前回
評価損益
今回
評価損益
当月
購入額
SBI・VOO2,284,86931,0517,094,7463,796,262円
(+113.32%)
3,744,624円
(+111.78%)
0円
大和
NASDAQ100
1,761,06339,5496,964,8283,924,380円
(+122.64%)
3,764,828円
(+117.65%)
0円
SBI・VTI1,903,03119,5723,724,6121,636,981円
(+77.95%)
1,624,612円
(+77.36%)
0円
SBI・VYM584,76712,280718,09362,175円
(+10.36%)
68,093円
(+10.48%)
50,000円
SBI・SCHD49,12610,10349,6310円
-369円
(–0.74%)
50,000円
SMT
ゴールド
4,423,15826,99711,941,1994,851,113円
(+73.50%)
5,341,199円
(+80.93%)
0円
SBI
ゴールド
1,988,82315,5873,099,978380,997円
(+15.87%)
499,978円
(+19.23%)
200,000円

今月2025年1月から「SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」の積立を開始しました。毎月5万の入金です。いわゆる「SBI・SCHD」ですね。

ただ、初月はマイナスで終了。人気の投資信託ですが、上昇するのでしょうかね。見守っていきたいと思います。

その他投資信託はおおよそマイナス。含み益を減らしています。

一方、ゴールドは大きく上昇。株の投資信託下落分をすべて、吸収するくらいのプラスになっています。

特定口座(米国ETF)

米国ETFはSPYDを積み立てています。HDV、VYM、QQQはもう積み立てていません。

保有口数現在値評価額前回
評価損益
今回
評価損益
当月
購入額
HDV201114.62 USD23,038.62 USD
3,566,608 円
1,156,499円
(+48.06%)
1,160,211円
(+48.21%)
0円
QQQ4522.29 USD2,089.16 USD
323,422 円
213,002円
(+193.83%)
213,532円
(+194.31%)
0円
SPYD64244.11 USD28,318.62 USD
4,384,005 円
1,612,772円
(+59.23%)
1,613,155円
(+58.22%)
48,099円
VYM78132.36 USD10,324.08 USD
1,598,270 円
431,293円
(+37.83%)
458,140円
(+40.18%)
0円

高配当ETFは、横ばいか、少しプラス程度ですね。VYMは少し大きめの上昇だったかもしれませんが。

楽天証券

特定口座(投資信託)

楽天証券の特定口座では「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500)」を定期的に購入しています。

保有口数基準価額評価額前回
評価損益
今回
評価損益
当月
購入額
三菱UFJ
全世界株式
2,461,02727,7056,818,2753,325,087円
(+95.32%)
3,329,763円
(+95.45%)
0円
楽天
全世界
513,94514,295734,68484,320円
(+14.05%)
84,684円
(+13.03%)
50,000円
楽天
S&P500
498,14715,112752,800107,353円
(+17.89%)
102,811円
(+15.82%)
49,999円

2024年1月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500)」の購入を始め、積み立てています。

いまだに積み立てをしている「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500)」はわずかに下落していますね。

ソニー銀行

特定口座(投資信託)

ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。

保有口数基準価額評価額前回
評価損益
今回
評価損益
当月
購入額
外国株式3,984,93344,91017,896,3348,859,274円
(+98.44%)
8,896,334円
(+98.85%)
0円

先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」はほぼ横ばいですね。

まとめ

2025年1月は円換算では横ばいかわずかに下落という感じでした。

ただ、ゴールドが上昇し、結果的にはプラスになっています。

タイプ別サマリー

商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。

評価額前回
評価損益
今回
評価損益
当月
購入額
S&P500指数14,168,0286,066,472円
(+76.31%)
5,967,917円
(+72.78%)
249,999円
NASDAQ100指数8,046,9904,263,985円
(+109.06%)
4,087,100円
(+103.21%)
50,000円
全米株式4,481,5371,746,536円
(+64.69%)
1,731,537円
(+62.96%)
50,000円
全世界株式7,552,9593,409,407円
(+83.39%)
3,414,447円
(+82.50%)
50,000円
先進国株式17,896,3348,859,274円
(+98.44%)
8,896,334円
(+98.85%)
0円
ゴールド15,041,1775,232,110円
(+58.13%)
5,841,177円
(+63.49%)
200,000円
VYM2,316,363520,315円
(+29.90%)
526,233円
(+29.40%)
50,000円
SCHD49,6310円
-369円
(–0.74%)
50,000円
HDV3,566,6081,160,211円
(+48.21%)
1,160,211円
(+48.21%)
0円
SPYD4,384,0051,661,254円
(+61.01%)
1,613,155円
(+58.22%)
48,099円

全資産サマリー

さて、最後の全投資額のサマリーです。

総投資金額評価額前回損益額今回損益額当月購入額
44,265,890円77,503,632円+32,839,993円(+75.46%)+33,237,742円(+75.09%)748,098円

評価益は「+33,237,742円」で、12月より上昇し、39万円ほど増えました。

結局、また増えた月となり、含み益が3200万円になりました。

含み益が3300万円台に乗りました。

1月はほぼゴールドの上昇分でしたね。

下落基調の月だったにも関わらず、増えてよかったです。

では来月にまた。