2024年9月の投資状況公開
2024年9月は、指数ベースでは過去最高値を更新するなど好調でしたが、円換算では、円高により下落した感じでした。
では実際どのくらい上昇、または、下落したのでしょうか、みていきたいと思います。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 9月30日終値 | 8月30日終値 |
| NYダウ | 42,330.15(+1.85%) | 41,563.08 |
| NASDAQ総合 | 18,189.17(+2.68%) | 17,713.63 |
| NASDAQ100 | 20,060.69(+2.48%) | 19,574.64 |
| S&P500 | 5,762.48(+2.02%) | 5,648.40 |
| ドル円相場 | 143.624(-1.77%) | 146.205 |
| ゴールド | 2655.00(+4.69%) | 2,536.00 |
株式指数的にはすべて上昇。ゴールドも上昇で順調な月だったのではないでしょうか。
ただ、円相場が、またまた円高になっています。一方で、株価の上昇率が円の上昇率を上回っているため、円換算ではプラスになってそうですね。
基本的には右肩上がりの１か月だったのではないでしょうか。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダック１００は、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算だと、下落。少しだけ下落って感じですね。
月初から下落で、そこから上昇に転じ、プラス圏に達しましたが、最後の最後で、下落してもとに戻ってしまっていますね。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は１０月１日時点のものです。
2024年9月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 347,163 | 27,044 | 938,867 | 24,289円 (+3.04%) | 38,867円 (+4.32%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド面へ」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 344,686 | 27,044 | 932,168 | 19,964円 (+2.50%) | 32,168円 (+3.57%) | 100,000円 |
| SBI・VTI | 277,944 | 16,962 | 471,448 | 15,906円 (+3.98%) | 21,448円 (+4.77%) | 50,000円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 278,322 | 16,909 | 470,614 | 9,311円 (+2.33%) | 20,614円 (+4.58%) | 50,000円 |
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 27,044 | 2,911,924 | 1,278,115円 (+79.88%) | 1,311,924円 (+82.00%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,284,869 | 27,044 | 6,179,199 | 2,757,332円 (+82.31%) | 2,829,077円 (+84.45%) | 0円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 34,008 | 5,989,023 | 2,666,805円 (+83.34%) | 2,789,023円 (+87.16%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 16,962 | 3,227,921 | 1,092,715円 (+52.03%) | 1,127,921円 (+53.71%) | 0円 |
| SBI・VYM | 416,868 | 10,916 | 455,053 | 3,578円 (+0.89%) | 5,053円 (+1.12%) | 50,000円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 23,720 | 10,491,730 | 3,523,724円 (+53.39%) | 3,891,730円 (+58.97%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 1,447,451 | 13,714 | 1,985,034 | 111,058円 (+6.94%) | 185,034円 (+10.28%) | 200,000円 |
すべての商品で上昇していますね。最終日の９月３０日に円高が進んだんですが、投資信託の基準価額確定タイミングの関係で、多分、プラスになっているのかと思いますが、とりあえず上昇です。
だいたい１％程度の改善ですね。
ただ、ゴールドは円高に負けず、かなり上昇していますね。
ただ、ゴールドは下落はしていますが、１％程度の悪化にとどまっています。
特定口座（米国ETF）
米国ETFはSPYDとHDVを積み立てています。VYMとQQQはもう積み立てていません。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 192 | 117.62 USD | 22,583.04 USD 3,209,727 円 | 995,298円 (+44.99%) | 947,529円 (+41.89%) | 50,081円 |
| QQQ | 4 | 488.07 USD | 1,952.28 USD 277,477 円 | 166,041円 (+151.10%) | 167,587円 (+152.50%) | 0円 |
| SPYD | 605 | 45.65 USD | 27,618.25 USD 3,925,381 円 | 1,377,013円 (+54.46%) | 1,350,865円 (+52.47%) | 46,090円 |
| VYM | 77 | 128.20 USD | 9,871.40 USD 1,403,022 円 | 280,275円 (+24.58%) | 262,892円 (+23.06%) | 0円 |
高配当ETFは、一方、わずかながら下落ですね。９月３０日の円高が反映された結果かもしれませんね。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 24,913 | 6,131,157 | 2,553,555円 (+73.20%) | 2,642,645円 (+75.75%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 366,774 | 12,861 | 471,708 | 14,424円 (+3.61%) | 21,708円 (+4.82%) | 50,000円 |
| 楽天 S&P500 | 360,153 | 13,157 | 473,853 | 16,566円 (+4.14%) | 23,860円 (+5.30%) | 49,999円 |
１月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」の購入を始め、積み立てています。
こちらも、すこしだけ上昇している感じですね。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 39,836 | 15,874,379 | 6,691,470円 (+74.35%) | 6,874,379円 (+76.38%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も少し上昇し、２０万円弱含み益が増えています。
まとめ
2024年9月は株価指数的には上昇。ただ、為替相場が円高にシフトしました。投資信託ではわずかにプラス、ETFではわずかに減少という感じでしたね。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 11,436,011 | 4,096,266円 (+58.94%) | 4,235,896円 (+58.83%) | 249,999円 |
| NASDAQ100指数 | 6,737,114 | 2,842,157円 (+76.61%) | 2,977,224円 (+79.18%) | 50,000円 |
| 全米株式 | 3,699,369 | 1,108,621円 (+44.34%) | 1,149,369円 (+45.07%) | 50,000円 |
| 全世界株式 | 6,602,865 | 2,567,979円 (+66.04%) | 2,664,353円 (+67.65%) | 50,000円 |
| 先進国株式 | 15,874,379 | 6,691,470円 (+74.35%) | 6,874,379円 (+76.38%) | 0円 |
| ゴールド | 12,476,764 | 3,634,782円 (+44.33%) | 4,076,764円 (+48.53%) | 200,000円 |
| VYM | 1,858,075 | 283,853円 (+18.43%) | 267,945円 (+16.85%) | 50,000円 |
| HDV | 3,209,727 | 995,298円 (+44.99%) | 947,529円 (+41.89%) | 50,081円 |
| SPYD | 3,925,381 | 1,377,013円 (+54.46%) | 1,350,865円 (+52.47%) | 46,090円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 41,275,361 円 | 65,819,685 円 | +23,597,439 円(+58.22%) | +24,544,324 円(+59.46%) | 746,170 円 |
評価益は「+24,544,324 円」で、９月は３か月ぶりに含み益が増えました。９０万円程度増えました。
これでも年始からプラス１０００万円以上に再びなりました。
含み益金額を考えると最近は不調でしたが、好調の年ですよね。
では来月にまた。
