2024年7月の投資状況公開
2024年7月は下落の月になりました。しかも、為替相場も円高にシフトし、円換算の資産額は大幅に減ってしまいました
さて、実際に指数などを見ていきたいと思います。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 7月31日終値 | 6月28日終値 |
| NYダウ | 40,842.79(+4.41%) | 39,118.86 |
| NASDAQ総合 | 17,599.40(-0.75%) | 17,732.60 |
| NASDAQ100 | 19,362.43(-1.63%) | 19,682.87 |
| S&P500 | 5,522.30(+1.13%) | 5,460.48 |
| ドル円相場 | 149.940(-6.80%) | 160.8775 |
| ゴールド | 2492.70(+6.67%) | 2,336.90 |
主要では、ダウは大きく上昇、S&P500も少し上昇、ただ、NASDAQ系はともにマイナスでした。
ただ、円相場が６．８程度円高にシフトし、含み益を吹っ飛ばしました。
一方、ゴールドは大きく上昇しています。
月初から上昇していましたが、下旬にかけて下落していきましたね。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダック１００は、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算だと大きく下落。NASDAQ100だと８％以上の下落。S&P500も５％の下落ともう目も当てられません。。。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は６月２9日時点のものです。
2024年7月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 270,447 | 27,306 | 738,482 | 89,706円 (+14.95%) | 38,482円 (+5.50%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド面へ」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 269,846 | 27,306 | 736,841 | 83,527円 (+13.92%) | 36,841円 (+5.26%) | 100,000円 |
| SBI・VTI | 218,229 | 17,196 | 375,266 | 46,412円 (+15.47%) | 25,266円 (+7.22%) | 50,000円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 214,585 | 16,947 | 363,657 | 55,850円 (+18.62%) | 13,657円 (+3.90%) | 50,000円 |
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 27,306 | 2,940,135 | 1,532,117円 (+95.76%) | 1,340,135円 (+83.76%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,284,869 | 27,306 | 6,239,063 | 3,296,333円 (+98.39%) | 2,888,941円 (+86.23%) | 0円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 34,102 | 6,005,577 | 3,481,825円 (+108.81%) | 2,805,577円 (+87.67%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 17,196 | 3,272,452 | 1,355,904円 (+64.57%) | 1,172,452円 (+55.83%) | 0円 |
| SBI・VYM | 322,976 | 11,286 | 364,510 | 19,541円 (+6.51%) | 14,510円 (+4.15%) | 50,000円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 23,026 | 10,184,763 | 3,803,267円 (+57.63%) | 3,584,763円 (+54.31%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 1,141,865 | 13,192 | 1,506,348 | 156,293円 (+13.02%) | 106,348円 (+7.60%) | 200,000円 |
すべての商品で大きく下落。NASDAQ100系は大きく含み益が減ってしまいました。
特定口座（米国ETF）
米国ETEはSPYDとHDVを積み立てています。VYMとQQQはもう積み立てていません。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 184 | 114.83 USD | 21,128.72 USD 3,233,961 円 | 1,059,812円 (+50.29%) | 1,073,741円 (+49.71%) | 52,799円 |
| QQQ | 4 | 471.07 USD | 1,884.28 USD 288,407 円 | 198,618円 (+180.74%) | 178,517円 (+162.45%) | 0円 |
| SPYD | 590 | 43.13 USD | 25,446.70 USD 3,894,871 円 | 1,344,974円 (+55.33%) | 1,418,462円 (+57.28%) | 45,744円 |
| VYM | 77 | 124.33 USD | 9,573.41 USD 1,465,306 円 | 329,971円 (+28.94%) | 325,176円 (+28.52%) | 0円 |
高配当ETFは、減少幅はかなり小さく、SPYDに至っては、唯一のプラスになっています。
まぁ、慰め程度のプラスですが、やっぱりいろんな商品に分散しておくことは、精神衛生上よかったかもです。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 25,027 | 6,159,212 | 3,018,936円 (+86.54%) | 2,670,700円 (+76.56%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 287,339 | 12,913 | 371,041 | 42,544円 (+14.18%) | 21,041円 (+6.01%) | 50,000円 |
| 楽天 S&P500 | 279,491 | 13,287 | 371,360 | 46,266円 (+15.42%) | 21,365円 (+6.10%) | 49,999円 |
１月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」の購入を始め、積み立てています。
こちらも、大きく下落してしまいました。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 38,566 | 15,966,431 | 7,906,078円 (+87.85%) | 6,966,431円 (+77.40%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も大きく下落。含み益だけで１００万円程度減ってしましました。
まとめ
2024年7月は株価指数は一転、下落してしまいました。加えて、急激に円高が進み、円換算では下落になってしまいました。
プラスになったのは高配当ETFの「SPYD」だけでしたね。
ゴールドはドル換算では上昇しましたが、円高の影響で、円換算では少しマイナスという状態でした。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 11,025,881 | 5,047,949円 (+78.26%) | 4,325,764円 (+64.56%) | 249,999円 |
| NASDAQ100指数 | 6,657,641 | 3,736,293円 (+103.50%) | 2,997,751円 (+81.91%) | 50,000円 |
| 全米株式 | 3,647,718 | 1,402,316円 (+58.43%) | 1,197,718円 (+48.89%) | 50,000円 |
| 全世界株式 | 6,530,253 | 3,061,480円 (+80.81%) | 2,691,741円 (+70.12%) | 50,000円 |
| 先進国株式 | 15,966,431 | 7,906,078円 (+87.85%) | 6,966,431円 (+77.40%) | 0円 |
| ゴールド | 11,691,111 | 3,959,560円 (+50.76%) | 3,691,111円 (+46.14%) | 200,000円 |
| VYM | 1,829,816 | 349,512円 (+24.27%) | 339,686円 (+22.80%) | 50,000円 |
| HDV | 3,233,961 | 1,059,812円 (+50.29%) | 1,073,741円 (+49.71%) | 52,799円 |
| SPYD | 3,894,871 | 1,344,974円 (+55.33%) | 1,418,462円 (+57.28%) | 45,744円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 39,775,278 円 | 64,477,683 円 | +27,867,974 円(+71.41%) | +24,702,405 円(+62.10%) | 748,542 円 |
評価益は「+24,702,405円」で、とうとう、年始から続いていた、評価益の増加が止まってしまいました。７月は、含み益が３１０万円程度減ってしまいました。
いままでが怖いくらい増えていたので、今回の減少は仕方ないかもしれませんね。
では来月にまた。
