2024年12月の投資状況公開
2024年12月は、指数的には下落傾向でしたが、為替的に、円安が進んでしまいました。
結果的にどのくらい資産が増えたんでしょうか。
なお、先月の資産状況についてはこちらをご覧ください。
Contents
株価概要
米国株式指標
先月の主要株価指数はどうだったのでしょうか。主要指数を見てみましょう。
| 各指数 | 12月31日終値 | 11月29日終値 |
| NYダウ | 42,544.22(-5.27%) | 44,910.65 |
| NASDAQ総合 | 19,310.79(+0.48%) | 19,218.17 |
| NASDAQ100 | 21,012.17(+0.39%) | 20,930.37 |
| S&P500 | 5,881.63(-2.50%) | 6,032.38 |
| ドル円相場 | 157.003(+4.84%) | 149.751 |
| ゴールド | 2,639.30(-2.91%) | 2,673.90 |
株式指数的には、下落でしょうか。NASDAQ系はかろうじて上昇でしたが、NYダウは大きく下落してしまいました。
一方、円相場は、５％近くの円安となり、円換算ではプラス傾向になっているのではないでしょうか。
なお、ゴールドも下落して３％ほど、価格を下げています。
月初から横ばいでしたが、中旬から上下を繰り返し、月末にかけて、下げている感じですね。
次に、円換算のチャートも見てみます。
東証のETFです。ダウは【1679】Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信、ナスダック１００は、【2631】ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信、そして、S&P500は、【1655】iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFで比較しました。
円換算だと、右肩上がりでナスダック１００は大きく上昇。たｄさ、ダウはずっとマイナス圏で、結果として、マイナス圏でおわりました。
さて、次にワタシのポートフォリオを見ていきましょう。
なお基準価額などの価格は１月１日時点のものです。
2024年12月の投資結果公開
SBI証券の口座
SBI証券では、NISA口座、特定口座で投資信託を購入、そして、特定口座で米国のETFを購入しています。
新NISA口座（つみたて投資枠）
NISA口座のつみたて投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 448,773 | 31,277 | 1,403,627 | 143,982円 (+13.09%) | 203,627円 (+16.97%) | 100,000円 |
新NISA口座（成長投資枠）
NISA口座の成長投資枠では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」「ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド面へ」を購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 444,903 | 31,277 | 1,391,523 | 133,730円 (+12.16%) | 191,523円 (+15.96%) | 100,000円 |
| SBI・VTI | 361,336 | 19,637 | 709,555 | 83,975円 (+15.27%) | 109,555円 (+18.26%) | 50,000円 |
| ニッセイ NASDAQ100 | 360,710 | 20,129 | 726,073 | 69,626円 (+12.66%) | 126,073円 (+21.01%) | 50,000円 |
旧NISA口座
旧NISA口座ではつみたてNISAで「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」を購入していました。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 1,076,736 | 31,277 | 3,367,707 | 1,621,055円 (+101.32%) | 1,767,707円 (+110.48%) | 0円 |
特定口座（投資信託）
特定口座では「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」と「大和－ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス」「ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」、そして「三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジなし） 」「ＳＢＩ・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジなし））」「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド年４回決算型」を保有しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| SBI・VOO | 2,284,869 | 31,277 | 7,146,384 | 3,485,063円 (+104.03%) | 3,796,262円 (+113.32%) | 0円 |
| 大和 NASDAQ100 | 1,761,063 | 40,455 | 7,124,380 | 3,358,726円 (+104.96%) | 3,924,380円 (+122.64%) | 0円 |
| SBI・VTI | 1,903,031 | 19,637 | 3,736,981 | 1,501,676円 (+71.51%) | 1,636,981円 (+77.95%) | 0円 |
| SBI・VYM | 544,284 | 12,166 | 662,175 | 54,471円 (+9.90%) | 62,175円 (+10.36%) | 50,000円 |
| SMT ゴールド | 4,423,158 | 25,889 | 11,451,113 | 4,407,028円 (+66.77%) | 4,851,113円 (+73.50%) | 0円 |
| SBI ゴールド | 1,857,838 | 14,969 | 2,780,997 | 283,609円 (+12.89%) | 380,997円 (+15.87%) | 200,000円 |
株式投資信託はすべての商品で上昇。ゴールドも不調だったVYMも円換算では上昇しています。
特定口座（米国ETF）
米国ETFはSPYDとHDVを積み立てています。VYMとQQQはもう積み立てていません。
| 保有口数 | 現在値 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| HDV | 201 | 112.26 USD | 22,564.26 USD 3,562,896 円 | 1,234,644円 (+52.49%) | 1,156,499円 (+48.06%) | 54,112円 |
| QQQ | 4 | 511.23 USD | 2,044.92 USD 322,892 円 | 196,219円 (+178.56%) | 213,002円 (+193.83%) | 0円 |
| SPYD | 635 | 43.24 USD | 27,457.40 USD 4,335,523 円 | 1,728,058円 (+64.61%) | 1,612,772円 (+59.23%) | 48,097円 |
| VYM | 78 | 127.59 USD | 9,952.02 USD 1,571,423 円 | 437,694円 (+38.39%) | 431,293円 (+37.83%) | 0円 |
高配当ETFは、すべてマイナス。１２月に出た配当金で再投資したにも関わらず、含み益は減ってしまいました。
楽天証券
特定口座（投資信託）
楽天証券の特定口座では「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」を保有し、「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」を定期的に購入しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 三菱UFJ 全世界株式 | 2,461,027 | 27,686 | 6,813,599 | 3,054,374円 (+87.56%) | 3,325,087円 (+95.32%) | 0円 |
| 楽天 全世界 | 479,048 | 14,285 | 684,320 | 57,325円 (+10.42%) | 84,320円 (+14.05%) | 50,000円 |
| 楽天 S&P500 | 464,929 | 15,214 | 707,343 | 77,354円 (+14.06%) | 107,353円 (+17.89%) | 49,999円 |
１月から「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)」「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００)」の購入を始め、積み立てています。
すべての商品で上昇していますね。
ソニー銀行
特定口座（投資信託）
ソニー銀行では「ニッセイ外国株式インデックスファンド」を購入しています。ただ、毎月積み立ては既に停止しています。
| 保有口数 | 基準価額 | 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| 外国株式 | 3,984,933 | 44,817 | 17,859,274 | 8,174,264円 (+90.83%) | 8,859,274円 (+98.44%) | 0円 |
先進国株式の「ニッセイ外国株式インデックスファンド」も上昇し、あと少しで評価益１００％というところまで来ましたね。
まとめ
2024年12月は株価指数的には下落、為替的には円安で、円安が勝り、円換算評価額では増えています。
タイプ別サマリー
商品数が増えて、なにがなんだかわかりづらくなっているので、商品タイプ別にまとめてみました。
| 評価額 | 前回 評価損益 | 今回 評価損益 | 当月 購入額 | |
| S&P500指数 | 14,016,584 | 5,461,184円 (+70.92%) | 6,066,472円 (+76.31%) | 249,999円 |
| NASDAQ100指数 | 8,173,345 | 3,624,571円 (+93.90%) | 4,263,455円 (+109.04%) | 50,000円 |
| 全米株式 | 4,446,536 | 1,585,651円 (+59.84%) | 1,746,536円 (+64.69%) | 50,000円 |
| 全世界株式 | 7,497,919 | 3,111,699円 (+77.05%) | 3,409,407円 (+83.39%) | 50,000円 |
| 先進国株式 | 17,859,274 | 8,174,264円 (+90.83%) | 8,859,274円 (+98.44%) | 0円 |
| ゴールド | 14,232,110 | 4,690,637円 (+53.30%) | 5,232,110円 (+58.13%) | 200,000円 |
| VYM | 2,233,598 | 492,165円 (+29.12%) | 493,468円 (+28.36%) | 50,000円 |
| HDV | 3,562,896 | 1,234,644円 (+52.49%) | 1,156,499円 (+48.06%) | 54,112円 |
| SPYD | 4,335,523 | 1,728,058円 (+64.61%) | 1,612,772円 (+59.23%) | 48,097円 |
全資産サマリー
さて、最後の全投資額のサマリーです。
| 総投資金額 | 評価額 | 前回損益額 | 今回損益額 | 当月購入額 |
| 43,517,792 円 | 76,357,785 円 | +30,102,873 円(+70.39%) | +32,839,993円(+75.46%) | 752,208 円 |
評価益は「+32,839,993 円」で、１１月より上昇し、２７０万円ほど増えました。
結局、また増えた月となり、含み益が３２００万円になりました。
本当にどんどん増えていきますね。こんな調子で増えていくとは思えないんですがね。すこし怖いですね。
では来月にまた。
